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首批3个PPP资产证券化项目落地(附项目详情)

时间:2018-05-11 02:40来源:网络整理 作者:我的网站
业界一直期待的首单PPP资产证券化 终于在3月8日来临 业界一直期待的首单PPP资产证券化 终于在3月8日来临 【1**行胖と 600030 首创股份 600008 污水**理PPP项目

  业界一直期待的首单PPP资产证券化,终于在3月8日来临。

  业界一直期待的首单PPP资产证券化,终于在3月8日来临。

  【1**行胖と-首创股份污水**理PPP项目收费收益权资产支持专项计划 ,中信证券 ,5 .3**元,2017-03-08获得上交所受理。

  【2】华夏****固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划 ,招证资管,7.06**元,2017-03-08获得上交所受理。

  【3】广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划,广发资管  ,3 .2**元,2017-03-08获得深交所受理  。

  华夏****固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划

  华夏****固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划  ,拟****金额7.06**元。

  债券名称

  华夏****固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划

  品种

  资产支持证券-ABS

  拟****金额(单位:**元)

  7 .06

  ****人

  固安九通基业公用事业有限****

  承销商/管理人

  招商证券资产管理有限****

  交易所确认文件文号

  -

  项目状态

  已受理

  更新日期

  42802

  (一)项目背景

  固安工业园区地**河北省廊坊市固安县,与北京大兴区隔永定河相望,距天安门正南50公里,园区总面积34 .68平方公里,是经国家公告(2006年)的省级工业园区。

  2002 年固安县政府决定采用市锄**引入战略合作者,投资 、开发 、建设 、运营固安工业园区。同年6月,通过公开竞标,固安县人民政府与华夏****基业股份有限****(简称“华夏********”)签订协议 ,正式确立了政府和****资本(PPP)合作模式。按照工业园区建设和新型城镇化的总体要求 ,采劝政府主导、企业运作、合作共赢”的市朝运作方式,倾力打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。目前 ,双方合作范围已拓展至固安新兴产业示范区和温泉休闲商务产业园区 。

  (二)建设内容与规模

  固安工业园区PPP新型城镇化项目,是固安县政府采购华夏****在产业新城内提供设计、投资、建设、运营一体化服务 。

  1 .土地整理服务 。配合以政府有关部门为主体进行的集体土地征转以及形成建设用地的相关工作 。2008-2013年,华夏****累计完成土地整理29047 .6亩 ,累计投资103 .8**元 。

  2.基础设施建设。**括道路 、供水 、供电 、供暖 、排水设施等基础设施投资建设 。截至2014年已完成全长170公里新城路网、4座供水厂、3座热源厂、6座变电站、1座污水**理厂等相关配套设施建设。

  3 . 公共设施建设及运营服务。**括公园、绿地、广尝规划展馆、教育、医疗、文体等公益设施建设 ,并负责相关市政设施运营维护 。园区内已经建成中央公园、大湖公园、400亩公园、带状公园等大型景观公园4**,总投资额为2 .54**元。目前由北京八中、固安县政府、华夏********合作办学项目北京八中固安分校已正式开学 ,按****甲等标准建设的****医院已开工建设。

  4.产业发展服务 。**括招商引资、企业服务等 。截至2014年底,固安工业园区累计引进签约项目482家,投资额达638.19**元 ,形成了航空航天、生物医**、电子信息、汽车零部件、高端装备**造等****产业集群。

  5.规划咨询服务。**括开发区域的概念规划、空间规划、产业规划及控****详规编**等规划咨询服务 ,规划文件报政府审批后实施 。

  (三)运作模式

  固安工业园区在方案设计上充分借鉴了英国道克兰港口新城和韩国松岛新城等****经典PPP合作案例的主要经验 ,把平等、契约、诚信、共赢等公私合作理念融入固安县政府与华夏********的协作开发和建设运营之中。其基本特征是:

  1  .政企合作

  固安县政府与华夏********签订排他**的特许经营协议 ,设立三浦威特园区建设发展有限****(简称三浦威特)作为双方合作的项目****(SPV),华夏********向项目****投入**册资本金与项目开发资金  。项目****作为投资及开发主体,负责固安工业园区的设计、投资、建设、运营、维护一体化市场运作,着力打造区域品牌;固安工业园区管委会履****府职能,负责决策重大事项 、**定规范标准 、提供政策支持,以及基础设施及公共服务价格和质量的监管等,以保证公共利益最大化。

  2.特许经营

  通过特许协议,固安县政府将特许经营权授予三浦威特 ,双方形成了长期稳定的合作关系。三浦威特作为华夏********的全资****,负责固安工业园区的项目融资,并通过资本市场运作等方式筹集、垫付初期投入资金。此外,三浦威特与多家金融机构建立融资协调机** ,进一步拓宽了融资渠道。

  3.提供公共产品和服务

  基于政府的特许经营权,华夏********为固安工业园区投资 、建设 、开发 、运营提供一揽子公共产品和服务 ,**括土地整理、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务 ,以及咨询 、运营服务等。截至2014年华夏********在固安工业园区内累计投资超过160**元,其中,基础设施和公共服务设施投资占到近40% 。

  4.收益回报机**

  双方合作的收益回报模式是使用者付费和政府付费相结合。固安县政府对华夏********的基础设施建设和土地开发投资按成本加成方式给予110%补偿;对于提供的外**服务 ,按约定比例支付相应费用。两项费用作为企业回报 ,上限不高于园区财政收入增量的企业分享部分 。若财政收入不增加,则企业无利润回报,不形成政府债务。

  5 .****分担机**

  ****资本利润回报以固安工业园区增量财政收入为基。卣怀械U窈途****。华夏********通过市朝融资,以固安工业园区整体经营效果回收成本,获取企业盈利,同时承担政策、经营和债务等****。

  中信证券-首创股份污水**理PPP项目收费收益权资产支持专项计划

  中信证券-首创股份污水**理PPP项目收费收益权资产支持专项计划,拟****金额5.3**元。根据首创股份2月22日发布的公告可以看出 ,本次入池的基础资产是污水**理收费权,****期限18年,优先级由首创股份提供差额支付承诺。首创股份的外部评级AAA,本次优先级可以实现AAA的评级 ,如无意外本项目将成为国内首单污水**理收费权类PPP资产证券化项目。

  债券名称

  中信证券-首创股份污水**理PPP项目收费收益权资产支持专项计划

  品种

  资产支持证券-ABS

  拟****金额(单位:**元)

  5.3

  ****人

  临沂首创**瑞水务有限****,沂南首创水务有限****,梁山首创水务有限****,郯城首创水务有限****

  承销商/管理人

  中信证券股份有限****

  交易所确认文件文号

  -

  项目状态

  已受理

  更新日期

  42802

  结语

  根据上交所发布的《关于推进传统基础设施领域政府和****资本合作(PPP)项目资产证券化业务的通知》,项目申报阶段实行即报即审,受理后5个工作日内出具反馈意见,管理人提交反镭复确认后3个工作日内召开工作小组会议,明确是否符合挂牌要求。项目挂牌阶段专人专岗负责,提升挂牌手续办理效率。这是去年12月26日发改委和证监会联合发文推动PPP项目资产证券化以来,上交所首次受理的符合文件精神要求的PPP资产证券化,标志着PPP资产证券化即将正式落地。

  此前的2月22日 ,发改委曾发布消息称,截至目前 ,各地区共上报“PPP证券化”项目41单,其中污水垃圾**理项目21单,公路交通项目11单,城市供热 、园区基础设施 、地下综合管廊 、公共停车场等项目7单,能源项目2单 。

  据参与评估论证的****透露,本轮优杨动已接近尾声,后续还会有更多符合条件的甚至是大体量的PPP资产证券化项目****,PPP资产证券化进入切实推进阶段。

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